Выпуск №31. BTC/USD, Нефть, USD/RUB, Аэрофлот

Опубликовано Raddar
10.10.2019
1 Мин. к прочтению

Инвестиционные идеи

BTC/USD

Для начала, обратимся к нашему агрегатору торговых сигналов RADDAR.

Как видим, ситуация складывается очень неоднозначная. Судя по всему, трейдеры демонстрируют излишний оптимизм: в то время  как остальные участники рынка заняли нейтральную и, даже, немного пессимистичную позицию, первые явно «рвутся в бой». Для того же, чтобы понять, что на самом деле происходит, обратимся к недельному графику.

Честно говоря, ситуация внушает определённый оптимизм. По окончании «медвежьего рынка», который продолжался больше года, цена выписала импульсную пятиволновку, сделав серьёзную заявку на глобальный разворот. И, как логичное продолжение этого процесса, мы теперь видим корректирующую волну «авс». 

Весь вопрос состоит в том, чтобы не купить слишком рано и не попасть под продолжение коррекции. Разумеется, надо следить, чтобы график не зашёл на территорию волны 1 (серый пунктир): это будет означать, что с «бычьими» настроениями на рынке можно распрощаться. На данный момент, уже видно, что цена за что-то зацепилась и даже пытается сменить направление: можно заметить, что уже получена поддержка от уровня коррекции в 2/3Фибо (фиолетовая линия) и уже образовался разворотный свечной паттерн «перевёрнутый молот».

Подумаем, как нам лучше открыть лонг? И, если вернуться к началу, то можно прийти к промежуточному выводу, что с трейдерами нам, похоже, на самом деле по пути. Чтобы в этом нам окончательно убедиться, взглянем на дневной график.

Как мы видим, цена уже опустилась на величину пробитого диапазона (две чёрные четвёрки), а, значит, достигла своей цели. На данный же момент, график заперт в диапазоне шириной процентов 10. На эту же высоту должна подняться и цена. Такое развитие событий поддерживает и волновая разметка (после импульсной пятиволновки, по логике, должна начаться трёхволновая коррекция). Тем же, кто намеревается идти на долгосрок, предлагаю вернуться к недельному графику: там, в районе 6000 находится очень серьёзная линия поддержки. Так что, если на долгосрок- то там.

Делаем вывод: как трейдерам, нам стоит ориентироваться на консенсус трейдеров. 

Нефть

Данные RADDAR.

Здесь,  уже можно заметить определенное единодушие. Мало того, за последние дни, мы получили несколько однозначных сигналов на покупку. Теперь же, мы обратимся к недельному графику и попытаемся составить конкретный план действий.

Итак, мы видим, что цена обозначила «двойное дно» (чёрные стрелки). Значит открытие лонга не представляет из себя особого риска.  С другой же стороны, и возможности здесь заработать, мы особо не вижу. Кто хотел это сделать, уже хорошо заработал два раза подряд и теперь подсчитывает барыши. Поэтому,  логичней предположить, что в ближайшем будущем, на рынке будет затишье.

Об этом говорит и начинающаяся среднесрочная консолидация (фиолетовые стрелки, указывающие направление полос Бойлинжера). Кроме этого, советую обратить внимание и на MACD под графиком. Там, сигнальная и основная линии переплелись в «косичку», что также предвещает неслабый боковик. Так что обозначу идею купить нефть на долгосрок, как  стратегию с минимальным риском и минимальными шансами заработать.

Теперь посмотрим что мы имеем на дневном графике.

Тут, картина гораздо интересней. Особенно, если выразить её в свечах Хейкен-Айши, помогающих не упустить направленный тренд. Итак, до ближайшего сопротивления МА200 где-то 10%. На такую возможную прибыль и будем ориентироваться. Теперь… После череды бестрендовых свечей (с верхней и нижней «тенью») цена провалилась ниже МА200 (чёрная линия) и сейчас ушла в небольшую консолидацию (фиолетовый прямоугольничек). Здесь, мы рекомендуем дождаться образования первой зелёной трендовой (без нижней тени) свечи за пределами границ консолидации и открыть лонг.  В данном случае можно ориентироваться на консенсус других трейдеров.

USD/RUB

Данные RADDAR.

На первый взгляд, здесь наблюдается практически полное единодушие. Только, вот трейдеры портят всю картину: в то время, когда народ продаёт квартиры и берёт микрокредиты, чтобы закупиться “зеленью” под завязку, они спешно избавляются от доллара. Так что, исходя из того, что по логике, нам с ними (трейдерами) по пути, обратимся к дневному графику этой пары.

Первый вывод, к которому мы можем здесь прийти, это то, что покупать здесь точно ничего не надо. И всё потому, что цена упёрлась в значимую область сопротивления, которая состоит из: уровня коррекции в ⅔ Фибо(короткая фиолетовая), перекрестия МА200 и МА50(тонкие зелёная и красная)и обычной линии сопротивления(серый пунктир).

Кстати, тот факт, что этими средними(МА200+МА50) пренебрегать не следует, мы обозначили короткими чёрными и синими линиями. Если же, перейти к конкретной стратегии, то, т.к. мы находимся в довольно широком боковике открываться следует только после двойного отскока от одной из его границ. Конкретно сейчас же, можно воспользоваться тем фактом, что отскок уже произошёл и цена “прилипла” к значимым уровням сопротивления. Можно будет поставить близкий смысловой стоп.

В качестве триггера, мы рекомендуем дождаться хорошего “красного” дня, с закрытием ниже зелёной свечи, образовавшейся 08.10.19. В этом случае, риск открытия шорта составил бы 0,32%, а возможный выигрыш- где-то 2% (расстояние до нижней границы боковика). Но, это- на краткосрок. На дальнюю перспективу — рекомендуем подождать: на данный момент цена наглухо заперта в боковике, причём в этом в состоянии её держит неопределенность с ценами на нефть.

Аэрофлот (AFLT)

Ситуация с “Аэрофлотом” складывается довольно понятная. С октября 2018 по июнь 2019 цена образовала глобальное “двойное дно” и устремилась вверх. Если конкретно, всего за один месяц выросла на 25%. После чего, ушла в значимую коррекцию, которая сейчас близится к своему завершению.

Этому способствует и понимание инвесторами того факта, что запредельные цены на нефть остались в прошлом, как и то, что роль монополиста на рынке, которая поначалу давалась компании нелегко, стала, в конце концов, ей по плечу. Если же, вернуться к графику, то мы сразу можем идентифицировать “линию точных отскоков”- в нашем случае, это МА200. Именно там “тусуются” остальные трейдеры. Даже провалившись под эту линию, цена не ушла далеко, а остановилась на уровне 2/3 Фибо (горизонтальная фиолетовая). Возможно, что падения эти спровоцировали рыночные “кукловоды”, с целью выбить “стопы” и затовариться подешевле.

Так что теперь, для открытия лонга на долгосрок, нам нужно, чтобы цена закрепилась выше МА200 (один полный торговый день), а лучше, и выше средней Бойлинжера(тонкая коричневая). Стоп-приказ в этом случае, надо расположить на два пипса ниже МА200.


Всем успешной торговли!

Комментарии к статье

Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение. Все комментарии премодерируются.