Выпуск №32. Яндекс, Нефть, DXY, Аэрофлот, ETH/USD

Опубликовано Raddar
17.10.2019
1 Мин. к прочтению

Инвестиционные идеи

ЯНДЕКС

Без сомнения, главным событием прошедшей недели стал небывалый обвал по акциям Яндекса: за один день компания потеряла 20% своей рыночной стоимости, да ещё всё это сопровождалось объёмом торгов, превышающим средний в 12 раз. Да, такое не случается каждый день.

Что же произошло? Просто дело в том, что в Думе началось обсуждение законопроекта, предполагающего введение понятия “социально-значимый интернет ресурс”.

Центральным пунктом в этом документе является положение, согласно которому, иностранцам будет запрещено владение более чем 20% такого актива. Понятно, что Яндекс, который зарегистрирован в Голландии, а торгуется в основном в Нью-Йорке, первым попал под удар. И тут, начинается самое интересное: похожая по структуре владения интернет компания Мэйл Ру не испытала даже близких потрясений. И всё из-за небольшой поправки в проекте закона: правительство будет иметь право делать исключения и предоставлять соответствующие льготы.

Теперь, посмотрим на список реальных владельцев Яндекса: Аркадий Волож, Владимир Иванов, Елена Ивашенцева. Несомненно, уважаемые, знающие своё дело акционеры. Но могут ли они сравниться с “лучшими людьми нашего города”? Такими, как Алишер Усманов и Борис Добродеев, “рулящими” Мэйл Ру? Понятно, что нет.

И, вот ещё что интересно…Принятый несколько лет аналогичный закон о СМИ, стал причиной крупного передела собственности в этой сфере. Так что, не исключаем, что такая незавидная судьба ждёт и Яндекс. Короче, всё это изрядно стало напоминать конфликт интересов между Роснефтью и АФК Система, когда акции последней, только через два года удалось выйти на повышательный тренд.


Но, так или иначе, мы представим стратегию торгов по Яндексу.

На данный момент, цена “заперлась” в широком “боковике” 1800-2500. В районе  40%. Но, прежде чем пойти вверх, график должен завершить импульсную пятиволновку и оттолкнуться пару раз от уровня 1800. После этого, уже можно будет покупать. Тут, даже некоторая аналогия просматривается с концом 2019 года,а, значит, при схожем развитии событий, статистическое преимущество будет на нашей стороне. Если же, уровень 1800 не выдержит, то цена пойдёт ещё ниже, примерно на 1000. Так что, пока делать ничего не будем, а станем наблюдать.

НЕФТЬ BRENT

Нам видится, что как подъём на 17% за один день, так и последовавшие за этим падения на 20%, были вызваны скорее эмоциональными факторами, чем реальным положением дел на рынке. Ведь, когда речь идёт об акциях, всегда присутствуют так называемые “маркет мейкеры”, которые не дают им (акциям) слишком сильно подняться/упасть на срочных новостях, обеспечивая кратковременный, но очень важный спрос/предложение.

На рынке же товаров, такого нет и, когда, заслышав о взрывах в Саудовской Аравии, толпа бросилась покупать нефть, не нашлось никого, кто мог бы немного “охладить” ситуацию. Вот и получилось, что реальные держатели товара не стали продавать, а “толпа”, готовая покупать всё подряд, запулила цену в небеса. Теперь же, мы видим противоположную ситуацию: потерявшие 15% за несколько дней опрометчивые покупатели, стали продавать актив, вообще не глядя на цену. Чем, разумеется, привели нефть в состояние сильной перепроданности.

Неудивительно, что после этого начался значимый разворот цены. В принципе, особых перспектив по нефти мы не видим(рынок хорошо насыщен товаром), но, по любому, вернуться в некое равновесное состояние цена всё равно должна. К тому же, на первом этапе, нам нужно аккуратно завести стоп-приказ в безубыточность, а там- посмотрим.

Перейдём теперь к оперативным выводам — RADDAR подал сигнал на покупку уже 04.10.19.

С тех пор, как мы видим, цена не опустилась ниже, а, наоборот, кратковременно поднялась где-то на 3%. Вряд ли значительное число трейдеров смогло здесь что-то заработать: для этого, нужно было открыть позицию со “следящим стопом”, или торговать с огромным “плечом”.  А таких немного. Теперь же, для создание конкретной торговой стратегии, обратимся к графику.

На данный момент, цена вернулась в первоначальный узкий диапазон(серый прямоугольничек). При этом, MACD(под графиком) ещё не пересёк сигнальную красную линию. Значит, сигнала на покупку у нас всё ещё нет.Кроме этого, не добавляет оптимизма форма последнего подъёма- трехволновая коррекция “авс”. Так что, на данный момент, определим ситуацию, как “нейтральную+”. Покупать рекомендуем по исполнению двух условий: пересечение красной линии MACDом,и пересечение верхней серой пунктирной линии.

DXY (Индекс доллара)

 Поговорим об “Индексе доллара”, вернее, об его отношении к корзине основных валют. RADDAR сгенерировал сигнал на продажу, а, значит, это неплохой повод обратиться к графику и попробовать создать конкретную торговую стратегию.

Но, первым делом, сделаем краткий обзор тех фундаментальных причин, которые, по логике, должны привести к ослаблению доллара в среднесрочной перспективе:
Первое, это решение главы американского центробанка вернуться к программе “количественного смягчения”. Если конкретно, то будет продолжаться выкуп гособлигаций на свободном рынке. Делается это для того, чтобы искусственно завысить их курс и сделать покупку невыгодной и, соответственно, подтолкнуть инвесторов вкладываться в рынок акций. Фактически же, это будет означать наводнение рынка дешёвыми долларами. А, ведь, одновременно было принято ещё решение добавить ликвидности на рынок РЕПО- рынок межбанковских кредитов. Так, что долларов станет много они будут дешёвыми. И, соответственно, “зелёный” должен “грохнуться” относительно других валют.

Теперь же, перейдём к конкретной стратегии.

На данный момент, мы видим, что цена движется вплотную к красной линии. В контексте открытия позиции,назовём её “сигнальной”. Область выше традиционного уровня коррекции 2/3Фибо (жёлтый прямоугольник), будем считать “областью перекупленности”. Открываться же следует следует после образования красной свечи ниже фиолетовой линии. После пробоя серой пунктирной, увеличить позицию в два раза.
Какой логикой мы здесь руководствуемся? Движение вплотную к линии тренда выдаёт присутствие трейдеров, а с ними нам по пути. Если цена опустится ниже фиолетового уровня — это надёжно её “запрёт” и обезопасит нашу позицию. Но, по большому счёту, мы бы посоветовали использовать этот график в качестве ориентира, а конкретные ставки делать по конкретным валютам, которые покажут особую “прыть” по отношению к доллару. Например, можно обратить внимание на английский фунт, который, на слухах об успешном Брекзите, стал явно подавать признаки жизни. 

АЭРОФЛОТ

Посмотрим какие изменения произошли с акцией “Аэрофлота” со времени нашего предыдущего обзора.

Как и ожидалось, цена вновь поднялась выше МА200(чёрная жирная линия). Причём, сделала она это не в контексте обычного торгового “шума”, а очень красиво и осознанно. Как мы видим, 14.10, в самом начале торгов, цена опустилась примерно на 3%. Таким образом, крупные игроки выбили оставшиеся ещё стоп-приказы “рыночного планктона” и опять закупились подешёвке. После чего, стали массово покупать. Об этом свидельствует и подъём на 5% в течении торгового дня, и экстраординарные объёмы торгов(гистограмма под графиком). Так, что можно уже покупать. При этом, МА200 будет нам служить визуальным стопом, а минимум 14.10- фактическим. 

Кстати, по этой акции можно попробовать открыться и на долгосрок. Достаточно обратиться к недельному графику.

Как мы видим, после образование “двойного дна”(жёлтый прямоугольник)и значительного подъёма, цена выписала трёхволновую коррекцию и стала разворачиваться в области психологической поддержки 100. Этот уровень может нам послужит местом установки стоп-приказа при игре на долгосрок.

ETH/USD

Позавчера был сгенерирован сигнал на продажу Эфириума.

Это хороший повод обратиться к графику и попробовать написать конкретную стратегию.

Мы видим, что основной тренд однозначно понижательный, а это уже создаёт необходимый негативный фон. Кроме этого, последний подъём имел форму коррекции “авс”. Это значит, что общеё направление всё ещё вниз. Разворотная точка Пивот (короткая зелёная) выдержала, оставив цену в негативе. “Сигнальная линия”(красная) уже пробита. Значит, продавать? 

Не так быстро. Уена всё ещё борется за долгосрочную линию поддержки/сопротивления(горизонтальная серая). Судя по сходящимся полосам Бойлинжера (серая область), тренд всё ещё “дохленький”. Рекомендуем открывать короткие позиции и продавать длинные (у кого есть) только после образования полноценной красной свечи ниже средней Бойлинжера (тонкая чёрная).  

Комментарии к статье

Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение. Все комментарии премодерируются.