Выпуск №35. Газпром, Нефть, РусГидро, Детский Мир, SPX, BTCUSD

Опубликовано Raddar
07.11.2019
1 Мин. к прочтению

zastavka

Инвестиционные идеи

Газпром (GAZP)

Итак “Газпром”. В принципе, вспомнить об этой акции было бы логично, ранее мы рассматривали  “Яндекс”, который как может отбивается от желающих применить против него “административный ресурс”. Потом плавно перешли к АФК “Система” у которой, с недавних пор, всё “перетёрто”. Затем обратили своё внимание на “РусГидро”. Компанию, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, со всем вытекающим отсюда позитивом.
Выходит, сейчас самое время поговорить о “Газпроме” — концерне, который сам себе “административный ресурс”. Что, кстати, не всегда идёт ему на пользу.

Для начала, посмотрим какие сигналы мы получили от RADDAR за последнее время. И насколько они были выгодны.
По-факту, сигнал был подан всего один.

Теперь посмотрим на график и обозначим зелёной стрелкой покупку от 22.10.19

Выходит, что тот, кто открылся по полученному сигналу на данный момент находится в плюсе 17,5%. И это всего лишь за несколько дней!Таким образом, для тех, у кого нет времени часами сидеть над биржевыми графикам и финансовыми отчётами, RADDAR может оказаться полезным решением

Тем, кто настроился на долгосрок или хочет лучше понять, что конкретно он покупает предлагаем познакомиться с дополнительными данными.

Таким образом, если мы поделим сумму чистых активов компании на число акций, то получим справедливую цену в 618 рублей за штуку против 264 рублей, за которые торгуется одна акция на рынке в данный момент. В принципе, очень неплохой офсайд. С другой стороны, подозреваем, что такой дисконт вызван недоверием, которое вызывают у инвесторов некоторые пункты финансового отчёта.
Например, лихо записанные в “актив” 6 триллионов рублей “переоценки активов”. Вопрос, кто их переоценивал и на каком основании? Не говоря уже о том, что в балансе принято отмечать лишь те моменты, за которые заплачены конкретные деньги.

Обратимся к графику.

Можно заметить, что акция целых 7 лет двигалась в боковике между 120 и 160. Если прибавить к этом те 3 года, которые график “бился” об этот уровень сверху, то получим удивительную картину: тот кто купил акции Газпрома в 2009 году из расчёта, что здесь-то высокие прибыли ему обеспечены, — на начало лета 2019 года (за 10 лет)… Не заработал ни рубля! Живая иллюстрация к пословице “Не всё золото, что блестит”.
Понятно, что сейчас ситуация кардинально изменилась и актив вышел на уверенный ап-тренд. Беда в том, что мы здесь успеваем лишь к “шапочному разбору”, ведь 70% уже упущены! Хотя… И в этой ситуации, написав правильную стратегию, мы ещё сможем кое-чем поживиться.

На данный момент цена пробила важное психологическое сопротивление 240 и удалилось от него где-то на 9%. Честно говоря, немного далековато для установки стопа. Но, учитывая большие объёмы торгов, сопровождавшие это пробой, можно рискнуть (открыть лонг и поставить стоп чуть ниже 240).
Оптимизма прибавляют и последние 
новости. В частности, полученное от датчан разрешение на прокладку “Северного потока” в их территориальных водах. Кроме того, стало известно, что трубопровод “Сила Сибири” вот-вот начнёт качать газ в Китай. Всё это создаёт хороший позитивный фон для акции “Газпрома”.
Теперь, обозначим цель, на которую будем ориентироваться.

По нашим предположениям, ап-тренд может продолжаться до ближайшего уровня сопротивления, расположенного выше текущей цены на 38%.

Нефть (UKOIL)

Каких-то значимых новостей за последнее время не проходило. Но, тем ни менее, движение по этому активу наблюдается. Попытаемся разработать успешную стратегию. Для начала посмотрим на сигнал RADDAR.

Следующим шагом оценим стратегию, предложенную нами в предыдущем обзоре. Посмотрим, как она согласуется с показаниями RADDAR. Сигналы на покупку, как всегда обозначим зелёной стрелкой.
Итак, прошлый график.

Посмотрим, что происходит сейчас. Для наглядности, используем усреднённые значения цены.

Как мы видим, сигнал оказался прибыльным. Те, кто им воспользовался уже находятся в плюсе, в районе 8%. Кроме этого, он ещё оказался безопасным для трейдеров: с момента его подачи, не наблюдалось никакого “проседания” цены.  Тем же, кто не привык торговать вслепую, помогла стратегия, опубликованная в предыдущем нашем обзоре! 

Составим стратегию на будущую неделю.

Мы уже видим, что на графике образовался устойчивый ап-тренд.

Понятно, что нам ничего не мешает продолжать двигаться в сером канале.
На что обратить внимание — нижнюю границу (красная линия) следует использовать, как “визуальный стоп”. Если цена опустится ниже- пододвинуть стоп-приказ на минимум последнего торгового дня. А фактический стоп установить на минимум торгового дня 01.11 (день, когда был подан сигнал на покупку). 

РусГидро (HYDR)

Об акции “РусГидро” мы говорили в предыдущем обзоре. Там же было предложено покупать этот актив.  Теперь посмотрим, что произошло за прошедшую неделю.
Для начала стратегия, опубликованная 30.10.19.

Теперь взглянем на текущие изменения.

Итак, на данный момент у нас нет никаких оснований продавать актив. По крайней мере, пока цена не доберётся до жирной чёрной линии!

Детский Мир (DSKY)

Посмотрим, что происходит с “Детским миром”. Обзор на него и стратегию мы опубликовали пару недель назад.

Изменения, произошедшие за последнее время.

Как мы видим, цена уже достигла обозначенной цели и сейчас выходит на трёхволновую коррекцию “авс”, по окончании которой можно будет начать покупать.
Обратите внимание на диаграмму под графиком. Зелёный столбец, обозначенный стрелкой, сигнализирует о появлении покупателей. Красный — о появлении продавцов. Иными словами, на данный момент, происходит фиксация прибыли. Учитывая сильную переоцененность акции (см.дайджест от 24.10.19) напрашивается значимая коррекция.

SPX 

Сейчас самое время обратиться к индексу SPX, куда входят акции 500-т крупнейших американских компаний.
В последний раз, когда мы рассматривали возможность откр
ытия позиции по данному активу RADDAR предостерёг нас, показав нейтральную, с небольшим уклоном в негатив картину.

 Теперь же ситуация явно изменилась.

Обратимся к графику, опубликованному около месяца назад.

Напоминаем, что стратегия наша была следующей: дождаться пробоя красной сигнальной линии и начать покупать.
Посмотрим, что происходит сейчас.

Сигнальная линия пробита, но поскольку речь идёт о месячном графике, то рекомендуем дождаться данных на конец месяца. Хотя, потихоньку можно открываться уже сейчас.
Теперь, очевидный вопрос:“Что конкретно покупать?” Ответ:“Акцию, торгующуюся на американской бирже с кодом “SPY” — она точно копирует поведение индекса”.

BTCUSD

На данный момент, если судить по сигналам RADDAR, актив находится в долгосрочном позитивеВ предыдущем обзоре мы пришли к  выводам, что криптовалюта установила долгосрочный минимум.
Но из-за очень высокой волатильности мы не имели возможности поставить близкий стоп-приказ. Поэтому, была дана рекомендация дождаться её (волатильности) снижения. На данный момент RADDAR однозначно рекомендует покупать в самой краткосрочной перспективе.

Взглянем на график, чтобы понять так ли это на самом деле.

Глядя на график, нетрудно заметить, что цена находится в стадии консолидации (движется в узком диапазоне). При этом, найдена надёжная опора в лице МА200 (жирная чёрная) и долгосрочной области поддержки (длинный жёлтый прямоугольник). Так что, на наш взгляд, путь вниз для цены отрезан.
Поэтому, открываться надо по выходе из консолидации, как и показано на графике. 

Комментарии к статье

Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение. Все комментарии премодерируются.