Выпуск №37. Яндекс, ETHUSD, EURRUB, Нефть

Опубликовано Raddar
21.11.2019
1 Мин. к прочтению

zastavka

Инвестиционные идеи

Яндекс (YNDX)

В наших предыдущих обзорах мы условно поделили крупнейшие российские компании по успешности их взаимодействия с органами власти. Всё потому, что в нынешних условиях именно это определяет успех фирмы на внутреннем рынке. Недаром в каждой уважающей себя корпорации есть подразделение, которое отвечает за связи с госучреждениями. И если “Газпром” и есть сама власть, а “РусГидро” отличается от него только финансовыми возможностями, то таким компаниям, как “АФК Система” и “Яндекс” всё время приходится договариваться.

В то время как у первой все вопросы более-менее решены, то нашего технологического гиганта в последнее время стабильно “лихорадит”. Вначале в Думе стали обсуждать законопроект, накладывающий серьёзные ограничения на зарубежных владельцев акций. Что обвалило котировки на 20% за один день. После чего думцы “сдали немного назад”, слегка смягчив некоторые положения законопроекта, что послужило сигналом к началу закулисных переговоров. Наконец, некие договорённости были достигнуты и по этому случаю “Яндекс” выпустил пресс-релиз.

Первым делом, обращает на себя внимание тот факт, что в нём нет ни слова об опасном для корпорации законотворчестве, из-за которого и загорелся весь сыр-бор. Значит, договорённости были тайные и компания пожертвовала ради этого своей прозрачностью, что уже плохо. Затем выяснилось, что будет создано новое подразделение с загадочным названием “Фонд общественных интересов”, в котором, под видом независимых экспертов будут сидеть чиновники, которые ни на что не смогут влиять, кроме как на…Свободную торговлю акциями! И “вишенка на торте” — основатель и владелец компании Аркадий Волож, пообещал, что до 2022 года продаст не более 5% своих акций.

Получается вместо того, чтобы сделать Buy Back и закупиться ещё на свободном рынке, он как бы говорит: “Была б моя воля, завтра всё бы продал и забыл всю эту историю, как страшный сон. Но, как человек ответственный, я не хочу вызвать очередной обвал котировок и попридержу я акции у себя”.

Теперь, когда мы знаем, что происходит с “Яндексом”, обратимся к графику. Для начала посмотрим насколько оказалась прибыльной стратегия, опубликованная больше месяца назад.

Теперь посмотрим, что произошло на самом деле.

Как мы видим, на недельном тайм-фрейме полноценного второго отскока не произошло. События здесь развивались гораздо более стремительно. Поэтому триггер(сигнал на покупку) мы получили на дневном.

Кто открылся, как и предлагалось, на втором отскоке от чёрной линии поддержки, сейчас находится где-то 35% в плюсе. 

Теперь подумаем, что делать дальше? В принципе, уже можно фиксировать прибыль. Дополнительно покупать пока не стоит. Не зря говорят:“Покупай на слухах и продавай на новостях”. Мы советуем посмотреть упрётся ли цена в верхнюю границу боковика (чёрная линия) и начнётся ли после этого разворот? Тогда, можно будет начать играть на понижение.

В принципе, наша позиция по этому активу проста: основная масса инвесторов не поняла практического значения достигнутого соглашения. А когда поймёт, снова начнёт продавать. С другой же стороны, бессмысленно спорить с рынком — если уровень 2600 будет преодолён, тогда снова подумаем, где лучше купить. 

ETHUSD

Итак, Эфириум. На прошлой неделе мы остановились на том, что после сигнала RADDAR мы находились в плюсе где-то 6-7%.

Чёрной стрелкой был обозначен сигнал. Всё остальное — это стратегия, которой мы должны были следовать на протяжении прошедшей недели. Посмотрим, что произошло на самом деле. 15.11 был сгенерирован очередной сигнал.

Теперь, проверим — соответствовал ли данный сигнал происходящему в реальности.

Напоминаем, что чёрной стрелкой показан сигнал, на котором мы уже заработали 6%, а фиолетовой — очередная рекомендация на продажу, после которой цена опустилась примерно на 5%. 

Что делать дальше? Серой наклонной и тонкой красной линиями мы обозначили зрительные ориентиры. Пока цена не поднялась выше них, можно будет и дальше играть на понижение. Причём серая наклонная тут важнее: полный торговый день выше неё = закрытие коротких позиций по этому активу. Теперь, на счёт цели: она не изменилась и по-прежнему находится на уровне 160, что означает ещё примерно 9% вниз. Так что будем придерживаться этой стратегии и ждать новых сигналов от RADDAR.

EURRUB

Из последних новостей можно отметить предложение открывать позиции в расчёте на ослабление рубля к евро.

Теперь обратимся к графику, где зелёной стрелкой мы обозначили полученный сигнал.

Первым делом, обратим внимание на тот факт, что где-то с конца июля цена не может опуститься ниже психологического уровня 70. Мы полагаем, что эта линия разделяет для нас позитив и негатив. Иными словами, пока график находится выше будем исходить из предположения, что у нас нет никакого резона продавать. 

На данный момент, актив движется в боковике. Поэтому, первая цель будет совпадать с его верхней границей. До этой цели нам примерно 1,5%. 

Поэтому тому, кто играет без “плеча” и покупает евро за рубли, открывать такую позицию не выгодно: весь выигрыш “съест” разница курсов в обменнике. Следующая цель расположена в районе следующей линии сопротивления- где-то в районе 74. До этой цели нам осталось примерно 5% и это становится интересным. Последняя реальная цель находится на уровне 78 — на неё указывает глубина задействованного паттерна. Там прибыль будет в районе 10%, что очень интересно само по себе.

Поэтому считаем, что оптимальной тактикой будет последовать полученному сигналу RADDAR и открыться сейчас. Если цена поднимется всего на 1,5% результатом будет безубыточная сделка. Если уйдёт выше — можно будет хорошо заработать. Теперь, по поводу того, где расположить стоп-приказ. Разумеется, чуть ниже долгосрочной линии поддержки 70.

Для тех же, кто привык осторожничать, предлагаем ориентироваться на красную границу краткосрочного тренда. 

Нефть (UKOIL)

По нефти мы получили сигнал на краткосрочную продажу.

Здесь бросается в глаза удивительное единодушие — кроме “толпы”, которая по определению мало что понимает, все остальные источники рекомендуют продавать.  Для того, чтобы понять происходящее, рассмотрим не как обычно график марки “Brent” по которой рассчитываются цены на российскую нефть, а марку “WTI” по которой определяются цены на американскую!

Принципиальной разницы здесь нет, просто на графике последней всё видно более “выпукло”. Полученный сигнал мы обозначим фиолетовой стрелкой.

Как можно заметить, цена в течении двух недель штурмовала свою же среднюю за 200 дней (большая красная стрелка). Ориентир это не простой — обычно, выше вступают в игру крупные инвесторы. Как видим, этого не произошло и ситуация сразу стала резко “медвежьей”(на рынке стали преобладать продавцы).

Восходящий канал был пробит и сейчас мы видели неудачную попытку в него вернуться (маленькая красная стрелка). Для определения цели нам потребуется отступить на ширину пробитого канала, где-то на 5% ниже. Возврат в жёлтый канал послужит сигналом для закрытия “короткой” позиции по нефти. Для приведения цен в соответствие с полученным сигналом, приведём здесь график нефти марки “Brent”.

Комментарии к статье

Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение. Все комментарии премодерируются.