Выпуск №20. 3M, Goldman Sachs, SAP, USDCHF.

By Raddar
29.07.2019
1 min read

Посмотрите предыдущие Дайджесты и сделайте выводы о точности наших прогнозов.

Новостной фон

Понедельник

  • Япония – объем розничных продаж.
    (Указывает на потребительские расходы – важный индикатор состояния японской экономики. Высокое значение укрепляет JPY).

Вторник

  • Новая Зеландия – разрешение на строительство новых домов.
    (Опережающий индикатор рынка жилья. Чем больше число разрешений, тем более позитивным фактором это является для NZD).
  • Япония – уровень безработицы.
    (Отражает процентное отношение безработных. Низкое значение показателя – позитивный фактор для JPY).
  • Япония – промышленное производство.
    (Отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным для JPY).
  • Япония – решение по процентной ставке и пресс-конференция по денежно-кредитной политике.
    (Повышение процентной ставки укрепляет JPY).
  • Швейцария – индекс опережающих индикаторов.
    (Показывает развитие трендов экономической активности в будущем. Высокое значение является позитивным для CHF).
  • Еврозона – индикатор делового климата.
    (Основан на ежемесячных опросах и оценивает условия для ведения бизнеса в Еврозоне. Результат тесно связан с промышленным производством в регионе. Его улучшение означает рост экономической активности и поддерживает евро).
  • Германия – гармонизированный индекс потребительских цен (HICP).
    (Ценовой показатель, который используется Управляющим советом ЕЦБ для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне в количественном выражении. Рост индекса укрепляет EUR).
  • США – личные доходы и расходы.
    (Отражают изменение общего дохода и расхода физлиц. Высокие результаты укрепляют USD).
  • США – индекс Johnson Redbook Index.
    (Использует данные более чем 9.000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж, публикуемому Министерством торговли США).
  • США – индекс цен на жилье S&P/CaseShiller.
    (Публикуется агентством Standard and Poor’s и отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах США. Является важным индикатором рынка недвижимости. Высокий результат укрепляет доллар).
  • США – уровень доверия потребителей.
    (Публикуется Conference Board и отражает уверенность потребителей в экономическом развитии. Положительный результат укрепляет USD).
  • США – незавершенные сделки на рынке жилья.
    (Один из важнейших показателей для рынка недвижимости США, характеризует активность в данной сфере. Высокий результат укрепляет USD).

Среда

  • Великобритания – индекс потребительского доверия от GfK Group.
    (Опережающий индикатор, отражающий уровень доверия потребителей к экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики и укрепляет GBP).
  • Китай – индекс деловой активности в производственном секторе (PMI).
    (Показывает, какими на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Значение выше 50 сигнализирует о росте, а ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Данный экономический индикатор воздействует на движения валютного рынка).
  • Китай – индекс деловой активности в сфере услуг (PMI).
    (Основан на данных исследования деятельности менеджеров по закупкам в сфере услуг. Значение показателя выше 50,0 сигнализирует о росте экономики).
  • Австралия – индекс потребительских цен (CPI) методом простого усеченного  среднего.
    (Отражает динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины.  Указанный метод расчета, учитывает лишь средневзвешенное ядро распределения – центральные 70% компонентов индекса, в то время как компоненты с наименьшими и наибольшими значениями индексов цен исключаются из обоих концов распределения. Рост индекса укрепляет AUD).
  • Австралия – индекс потребительских цен (CPI).
    (Основной индикатор инфляции и наиболее значимый барометр изменений в покупательских трендах. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD).
  • Германия – розничные продажи.
    (Изменение показателя является индикатором потребительских расходов. Высокое значение показателя является позитивным для EUR).
  • Германия – уровень безработицы.
    (Отражает процентное отношение безработных. Низкое значение показателя – позитивный фактор для EUR).
  • Швейцария – индекс экономических ожиданий ZEW.
    (Публикуемый Центром европейских экономических исследований. Оценивает деловой климат, ситуацию на рынке занятости и прочие аспекты, которые оказывают влияние на повседневное ведение бизнеса в Швейцарии. Высокий показатель укрепляет CHF).
  • Еврозона – ВВП.
    (ВВП выражает стоимость всех товаров и услуг, реализованных в Еврозоне за указанный период. Высокий результат укрепляет EUR).
  • Еврозона – индекс потребительских цен (CPI).
    (CPI является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет EUR).
  • Германия – размещение 10-ти летних облигаций.
    (Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, так как она является индикатором состояния государственного долга в стране).
  • США – отчет ADP по уровню занятости в частном секторе.
    (Увеличение значения этого индикатора положительно сказывается на потреблении, стимулируя рост экономики, и укрепляет USD).
  • Канада – валовый внутренний продукт (ВВП).
    (ВВП выражает стоимость всех товаров и услуг, реализованных в стране за указанный период. Высокий результат укрепляет CAD).
  • США – решение по процентной ставке и пресс-конференция ФРС.
    (Повышение ставки укрепляет национальную валюту).

Четверг

  • Австралия – индекс активности в производственном секторе от AiG.
    (Индекс освещает деловые условия в производственном секторе. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным для AUD).
  • Австралия – PMI в секторе обрабатывающей промышленности от Commonwealth Bank of Australia и Markit Economics.
    (Индикатор активности обрабатывающей промышленности. Сектор обрабатывающей промышленности составляет большую долю от всего ВВП. Показатель выше 50 указывает на рост активности и укрепляет AUD).
  • Япония – иностранные инвестиции в национальные акции и облигации.
    (Приток внешних инвесторов положительно влияет на JPY).
  • Китай – индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI).
    (Опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост. Экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок FOREX).
  • Германия – индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности (PMI) от Markit Economics.
    (Значение выше 50, является позитивным для EUR).
  • Великобритания – индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности (PMI) от Markit Economics.
    (Значение выше 50, является позитивным для GBP).
  • Великобритания – планируемый объем покупок активов Банком Англии.
    (Объем денежных средств, который ЦБ планирует создать и влить в экономику посредством покупок облигаций на открытом рынке, что является способом воздействия на долгосрочные процентные ставки. Данный инструмент монетарной политики также называется Количественное Смягчение).
  • Великобритания – решение Банка Англии по ставке, протокол голосования и выступление главы Банка Марка Карни.
    (Повышение ставки укрепляет национальную валюту).
  • США – число первичных и повторных заявок на пособия по безработице.
    (Число ниже прогнозируемого, говорит про улучшение занятости и укрепляет доллар).
  • США – индекс деловой активности ISM в производственном секторе.
    (Важным индикатором состояния экономики США в целом. Результат выше 50 укрепляет USD).
  • США – индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности (PMI) от Markit Economics.
    (Значение выше 50, является позитивным для USD).
  • США – заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных.
    (Один из ключевых показателей экономики. Высокий показатель укрепляет USD).
  • США – индекс постепенного разгона инфляции от ISM.
    (Данный индекс указывает на настроения представителей бизнеса в отношении инфляции. Высокое значение индекса позитивно для USD).

Пятница

  • Япония – заседание комитета по кредитно-денежной политике Центрального Банка.
    (В ходе регулярных заседаний Банк Японии проводит анализ экономической динамики в стране и за ее пределами, дает указания на дальнейшие перспективы финансовой политики. Изменения в тексте заявления, могут вызвать волатильность JPY).
  • Австралия – розничные продажи.
    (Оценивает совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Рост показателя укрепляет AUD).
  • Швейцария – индекс потребительских цен (CPI).
    (CPI является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет CHF).
  • Великобритания – индекс деловой активности PMI в строительном секторе.
    (Оценивает деловой климат и конъюнктуру в строительном секторе. Стоит учитывать, что строительный сектор не влияет на ВВП в такой же степени, как сектор обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным для GBP).
  • Еврозона – розничные продажи.
    (Индикатор потребительских расходов. Характеризует состояние сектора в краткосрочной перспективе. Высокий результат укрепляет EUR).
  • США – число рабочих мест без учета сельского хозяйства.
    (Публикуется Бюро трудовой статистики США и отражает списочную численность сотрудников, нанятых за прошедший месяц. Высокий результат укрепляет доллар США).
  • США – средняя почасовая заработная плата.
    (Важный индикатор стоимости рабочей силы. Высокое значение индикатора укрепляет USD, поскольку ФРС уделяет большое внимание данному значению при решении по процентной ставке).
  • США – производственные заказы.
    (Общее количество заказов на товары длительного и недлительного пользования в производственном секторе. Высокий результат укрепляет USD).
  • США – Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.
    (Индекс основан на опросе потребителей в отношении их уровня доверия к экономике. Является индикатором уверенности потребителей в экономическом росте, иными словами, оценивает их желание тратить деньги. Высокий результат укрепляет USD).

Инвестиционные идеи и комментарии
Сергея С. – эксперта RADDAR

Акции 3M (MMM)

Нет! Созвучная компания из трех букв русского алфавита, это совсем другая история, хотя и печальная.

Сегодня говорим о 3M Company из США – ранее она называлась Minnesota Mining and Manufacturing Company. Уверен, что каждый знает клейкую ленту Scotch, краску или автокосметику от этого производителя. В общем, изучите в интернете перечень продукции 3M перед покупкой акций MMM.

Тех Анализ: после месячного снижения актив сломал тренд и начал рост к закрытию GAP. Бумага интересна к покупке, либо с текущих уровней, либо с цен 165-168 где расположились ордера покупателей. Идея заработать на росте до $216.

Риски: слом восходящего тренда может привести к обновлению минимумов (ниже 160) или продолжительной проторговке, поэтому кажется логичным ограничить убыток ордером Stop Loss в районе 163-164.

Акции Goldman Sachs Group (GS)

Один из крупнейших в мире инвестиционных о банков, известный как «The Firm» предоставляет полный перечень финансовых услуг в основном для институциональных инвесторов.

Тех анализ: на недельном графике цена акций достигла целевого значения, а это значит возможен отскок до $214. А там уже ждут ордера покупателей, которые надеются заработать на укреплении бумаг банка до значений $230 и потом $250.

Идея присоединится к жаждущим.

Риск: акции успели хорошо вырасти после снижения в 2018 г. и могут начать кратковременную коррекцию. Поэтому риск потерь можно ограничить стоп ордером в районе 204-205 или мониторить позицию и закрыть ее в случае снижения стоимости.

Акции SAP SE  (SAP SE)

Немецкая компания из города Вальдорф разрабатывает программное обеспечение для бизнеса. Бумаги можно купить, как на Франкфуртской бирже, так и NYSE.

Тех анализ достаточно прост: покупка от линии восходящего тренда с перспективой роста стоимости бумаг до значения 119 или 124.

Выход из позиции при обновлении локального минимума 107,50.

RADDAR ПРОГНОЗ  USDCHF на горизонте 1 неделя

Прогноз аналитиков www.forex24.pro — восходящий тренд.

Валютная пара USDCHF завершила торговую неделю вблизи уровня 0,9925. Пара продолжает двигаться в рамках коррекции и восходящего канала. Скользящие средние указывают на плоский тренд. На данный момент следует ожидать попытки уменьшить и протестировать область поддержки вблизи уровня 0,9765. Далее происходит отскок и попытка роста пары с потенциальной целью выше уровня 1.0325.

Технический анализ.
Тест линии поддержки на индикаторе относительной силы будет в пользу роста валютной пары доллар/франк. Второй сигнал будет отскоком от нижней границы восходящего канала. Отменой сценария на рост USDCHF станет падение и пробой области 0,9565. Это будет указывать на пробой нижней границы канала и продолжение падения пары на FOREX и продолжение падения с целью ниже области 0.9345. Подтверждением роста пары, станет пробой зоны сопротивления и закрытие котировок выше 1.0055, что укажет на завершение разворотной фигуры «Голова и плечи».

 Ссылка на материал

Прогноз RADDAR — нейтрально

Композитный индекс показывает 50% вероятность, как к росту, так и снижению. Данный прогноз говорит о неопределенности на рынке. Информация собрана с 26 источников.

Виджеты дают разнонаправленные прогнозы о движении цены валютной пары.

«Скользящие средние» говорят о восходящем тренде.

«Свечные модели» – о распродажах доллара США к швейцарскому франку.

«Настроение толпы» и «индикаторы теханализа»  разделились в противоположных направлениях касаемо дальнейшего движения пары.

Прогноз эксперта RADDAR — восходящий тренд.

В мае и июне сформировался нисходящий тренд по USDCHF, который в июле участники рынка протестировали на «прочность». При взятии уровня 0,995 по данному финансовому инструменту начнут закрываться короткие позиции и покупатели станут активнее участвовать в торгах. Так же чуть выше 0,995 расположены объемные ордера на покупку, таким образом рост продолжится с высокой вероятностью к ближайшей цели 1,0049.

Всего 3 шага чтобы начать зарабатывать с RADDAR:

  1. Покупайте подписку на сервис raddar.io
  2. Получайте ежедневную аналитику и торговые идеи с точными ценами входа-выхода из сделок.
  3. Выставляйте ордера в своём торговом терминале, исходя из полученных рекомендаций и зарабатывайте.

Хотите чтобы трейдинг стал постоянным источником дохода?

Оставляйте заявку на индивидуальное обучение у профессиональных участников рынка на support@raddar.io

Желаем успешной торговли!

Comments

Before leaving a comment, please read the rules of commenting. By leaving a comment you agree to these rules and recognize a possible responsibility for their breach. All comments are pre-moderated.